alpha收益，alpha收益为什么叫超额收益

“阿尔法收益”和“贝塔收益”是投资者经常听到alpha收益的两个专业术语其实，这两个术语，代表了两种不同的投资思维整体上看，阿尔法收益，代表的是一种“独立于大盘走强”的收益，而“贝塔收益”代表的是一种“成功择时低买。

贝塔收益是说和市场基准利率之间的变动程度，比如说现在市场上的基金基准回报率还是8%，alpha收益我这个基金的基准回报率也是8%，那我的贝塔系数就是1，如果我这个回报率能到12%，那我的贝塔系数就是15，这个系数越高，证明市场上。

如何获得α收益大部分基本面策略的收益是因为风险套利获得的也就是不断买入更低估的，卖出更贵的也就是因为调仓周期内因不同股票的波动而产生收益，因此适当缩短周期有利于提高收益所以在一年内交易次数越多，alpha收。

alpha指标是基金资产组合投资绩效的衡量指标，beta指标是投资组合系统性风险的衡量指标一个基金的收益可认为由两部分组成大盘总体上涨带来的收益和基金股策略带来的收益由大盘上涨带来的收益就是贝塔收益，说白了，这就是。

alpha是个相对概念，某个投资收益相对于无风险收益 Return at risk free的比较 alpha=0， 表明收益和无风险收益相同alpha0， 表明超额收益，alphalt0， 收益比无风险收益低追求最大alpha 就是所谓的最求最大超额收益。

阿尔法系数， α系数 Alphaα Coefficient 定义α系数是一投资或基金的绝对回报Absolute Return 和按照 β 系数计算的预期回报之间的差额 绝对回报Absolute Return或额外回报Excess Return是基金投资的实际回报。

阿尔法，alpha，即α，是希腊字母表的第一个字母，有第一个开端最初的含意在字母解释法中，ALPHA#160为字母A用于各类理工学科当中。

Alpha对散户的好处是风险小在过去只能单边做多的市场中，获取绝对收益更多是依赖于择时的准确性，而择时一旦判断错误，往往会带来很大的损失而利用Alpha策略，投资者仅需专注于选股，只要投资者选出的股票组合能超越大盘指数。

该策略的最终目的就是在获得市场收益率的同时，追求超额收益的最大化如果某投资组合管理者利用股指期货适当调整了组合的Beta值后，可以使市场无关的部分收益暴露于风险当中，最终获得由选股能力带来的Alpha收益。

期货alpha是指阿尔法套利方式阿尔法套利是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益为实现阿尔法套利，选择或。

你说的实际期望收益应该是真实现实的数据，而CAPM model 算出来的是expected return based on firm#39s beta 如果真实值大于expected，那说明outperform 当然alpha大于0 也有可能因为其他因素，比如beta不准确资本资产定价模型。

出发点不同，阿尔法策略是一种主动型投资策略贝塔策略是一种被动型投资策略在成熟的市场中，阿尔法策略与贝塔策略是两类基于不同的出发点来获取超过大盘表现的超额收益的投资策略，是追求阿尔法收益和追求贝塔收益是投资的两。

alpha是耽美文中常用的ABO性别设定alpha是其中的一种性别ABO是ALPHABETAOMEGA三个单词的缩写，属于欧美同人圈常见三大设定之一具体分为最强的ALPHA，最多的但是很平庸的BETA，和负责生殖体质很弱的OMEGA三种类，是。

Alpha智能量化平台在量化交易的基础上，结合区块链AI大数据云计算等技术，旨在实现DeFi跨平台交易的最佳利率，为全球用户提供非托管智能合约通过先进的数学模型从庞大的历史数据中海选出能够带来超额收益的多种“大概率”。

投资α和β是证券投资的额外收益率之和α是和整个市场无关的，β是整个市场的平均收益率乘以一个系数阿尔法α，alpha和贝塔β，beta这两部分的价值是不一样的 简单地说，阿尔法很难得，贝塔很容易只要通过。